A股牛年首个交易日：顺周期板块受益经济企稳领涨

南方日报讯（记者/张艳见习记者/周美霖）牛年首个交易日2月18日早上9点30分，沪深两市迎来三大指数高开的“牛气”：上证指数涨1.81%，站上3700点大关，随后继续拉升至最高2.1%；深成指涨1.97%；创业板指涨1.82%。

然而，“开门红”转瞬即逝，创业板指在开盘5分钟后翻绿，一度跌超3%，深成指也在半小时后转跌，上证指数也从2.1%的涨幅最高点不断收窄。截至收盘，上证指数报3675.36点，微涨0.55%；深成指报15767.44点，跌幅1.22%；创业板指报3320.14点，跌幅2.74%。两市成交额破万亿元，北向资金累计净流入50.73亿元。

行业板块上，有色金属、煤炭、钢铁、金融等周期板块保持住了开盘时的“牛气”，走势强劲。其中，有色金属板块掀起涨停潮，西部矿业、锡业股份等20只个股涨停。除此之外，受比特币持续大涨刺激，数字货币全天走强，智度股份封板，四方精创、飞天诚信、银之杰涨逾10%；房地产板块也迎来集体上涨，中房股份、华侨城A涨停。

疫苗、白酒、食品板块则跌势较大。英科医疗、心脉医疗重挫逾10%，金域医学跌停；“股王”贵州茅台跌5%，泸州老窖、水井坊、酒鬼酒、今世缘均跌超6%。以茅台为代表的机构“抱团股”均出现明显跌幅，海天味业、美的集团重挫逾8%，新能源车龙头宁德时代下跌近4%。

浦银安盛基金研究部副总监蒋佳良分析指出，受益于当前宏观面经济企稳回升的顺周期板块，例如化工、有色、大金融等获得市场青睐，而春节前涨幅较大的医疗、消费等行业板块调整较大。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示：“春节前连续多日上涨的消费白马股、新能源汽车以及科技龙头股出现了获利回调是在情理之中。”

资金面来看，18日中国人民银行公告显示，春节后现金逐步回笼，开展了2000亿元中期借贷便利（MLF）操作和200亿元逆回购操作。“这意味着18日央行资金净回笼2600亿元，显示出央行温和收紧货币的态度。”招商基金资深策略分析师黄亮指出。

他预计，资金面收紧预期可能是下一阶段制约市场风险偏好的主要因素之一，“短期市场仍会面临一定的高位震荡，结构性分化在所难免，高景气和业绩确定性强的核心品种策略预计仍然有效，同时，围绕全球经济复苏以及再通胀预期，相关顺周期的疫苗、影视、酒店等行业仍具备中期机会”。

对于后市，蒋佳良则认为，当前经济逐渐修复、流动性逐渐收紧、通胀预期逐渐抬升的宏观基本面不会发生显著变化，A股仍将长期受益于国内经济企稳回升红利，但驱动力将从流动性转为经济增长，企业盈利将是影响股票市场走势的关键。

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